建信基金王东杰:“臻选”品牌消费品、智能制造、互联网、大金融_今飞凯达,601608,

《建信基金王东杰:“臻选”品牌消费品、智能制造、互联网、大金融_今飞凯达,601608,》
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  年初多日连阳后,A股近期又重回震荡行情,绩优基金经理关注的行业也更加受到关注。建信基金权益投资部资深基金经理、建信臻选拟任基金经理王东杰认为,对中国经济的韧性和资本市场的长期竞争力充满信心,随着国内经济的逐步复苏,2021年宏观环境料“重回常态”,经济、政策、市场都在寻找“新平衡”,因此市场风格也将趋于回归均衡。顺周期行业基本面确定性向上,叠加当前的较低估值,因此跑赢概率较大。具体看好消费升级相关的品牌消费品,高质量相关的智能制造,科技相关的互联网领域,供给侧改革相关的大金融。基金定期报告显示,截至2020年12月31日,王东杰管理的建信大安全自成立以来累计净值增长204%。银河证券数据显示五年期投资业绩位居同类可比排名第5,荣获三年期、五年期五星基金评级。

  王东杰进一步分析称, 近两年来,增量资金入场提高了市场热度,市场结构分化趋势也越发明显,某些热门行业估值处于历史高位,某些冷门行业估值则跌破历史低点,但市场就如“钟摆”,这一现象将逐渐得到回归,A股今年的核心支撑因素在于盈利增速修复。

  谈及具体投资机会,王东杰表示有四条主线值得重点关注。一是与消费升级相关的品牌消费品。消费是典型的“坡长雪厚”行业,在海内外市场都是产生优质大公司的摇篮。我国拥有全世界最大的消费品市场,随着人均收入水平的提高,消费升级势不可挡。在消费品的投资中,品牌是核心竞争要素之一,可持续性更长,适合长期投资。

  二是与高质量发展相关的智能制造。中国世界制造大国的地位已经充分确立,未来以新能源、机器人、自动化为代表的高端制造板块需求高速增长,具备全球竞争力的优质企业层出不穷,可从成本优势和技术优势出发,深度挖掘制造业的投资机会。

  三是与科技相关的互联网行业。科技是推动社会进步的重要抓手,随着5G逐步普及,未来云计算、AI应用、企业数字化转型会进一步展开,看好互联网行业中拥有用户粘性、可持续性发展的产品型和平台型公司。

  四是与顺周期相关的大金融。受疫情影响,与经济强相关的顺周期行业基本面前期调整幅度较大,而伴随着经济复苏有望得到改善。其中,大金融行业估值处于历史地位,基本面有望反转,未来可能出现估值和业绩的同步修复。

  值得一提的是,由王东杰掌舵的新产品建信臻选正在发行中,能够为投资者把握A股和港股的后市投资良机。据王东杰介绍,建信臻选将根据国家经济发展阶段和核心赛道在品牌消费品、智能制造、互联网、大金融四大看好的领域内布局。选股方面,关注赛道、核心竞争力和管理素三大因素,以合理的价格买入优质公司,买入并持有,与时间做朋友。

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