突发反转 逾700点飙升 下周一A股稳了?_ST人乐,沃华医药,

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  隔夜美股上演深V反转,道指从最多下跌157点到收盘上涨572点,实现逾700点大逆转。至于近来飙升的美十年期国债收益率,美联储认为这只是回到疫情前水平而已,无需过分担忧。考虑到近来中美股市联动比较密切,隔夜美股的反转,对下周一的A股来说,或许是个好消息……

  01、美股上演惊魂一夜

  继前一交易日大跌之后,隔夜美股三大股指虽齐齐高开,但开盘后均呈震荡走低态势,纳指更是一度跌超2.5%。

  就在大家认为美股又要完蛋的时候,神奇就上演了,美股三大股指开始止跌反弹,一路飙升往上,至收盘,道指涨1.85%,标普500涨1.95%,纳指涨1.55%。其中道指从盘中最多跌157点,到收盘时上涨了572点,实现了729点的大翻盘。

  02、两因素导致美股深V走势

  对于隔夜美股形成的“V型”走势,综合目前市场观点来看,主要是美国非农数据以及美联储官员的讲话造成的。

  隔夜美股盘前,美国劳工部公布了2月非农数据。数据显示,美国2月非农就业人口增加37.9万,为去年10月以来最大增幅,远高于预期的增加20万。此外,2月失业率降至6.2%,优于预期6.3%。

  可这一强劲数据在市场人士看来,会进一步加剧市场对通胀的担忧,从而推高国债收益率。而事实也确实如此,在非农数据公布前后,美国十年期国债收益率迅速走高,一度飙至1.613%的水平,离年内最高点(1.614%)仅一步之遥。这使得美股开盘后承压明显,尤其是对纳指的压制。

  到了美股周五午盘时段,圣路易斯联储主席布拉德发表了讲话,他欢迎通胀率持续在2%以上的情况出现,如果一段时间内通胀比美联储目标高,达到2.5%,也都是可以接受的。至于十年期美债收益率,现在只是重返新冠疫情爆发前的水平,除非出现无序交易,才会让人担忧,但目前还不至于。此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也在周五表示,现在还没有达到充分就业,其对通胀并不感到担忧。

  在美联储官员讲话后,美国十年期国债收益率又迅速走低,最终回落至1.577%的水平。也是跟着美联储官员的讲话,美股开始止跌回涨,最终实现大逆转。

  03、国债收益率料将继续走高

  从理论上来讲,国债收益率的上升往往会削弱股票和其他相对高风险投资的吸引力。近来,美十年期国债收益率的快速攀升,叠加美股的调整。再考虑到外溢性问题,导致很多投资人士都在关注美十年期国债收益率的走势。

  对此,多数人认为美十年期国债收益率料将继续走高。李迅雷在最新的一份研报中表示,美债收益率或继续上行,一方面,美国疫苗接种加快,疫情不断改善,经济复苏预期不断提升;另一方面,原油价格不断上行,能源CPI将在低基数的影响下加速上行,也会进一步推动通胀上行。此外,美联储尚未改变购债结构,也未采取新工具,美债供需结构问题仍未改善。

  具体而言,高盛预计2021年底前美国国债收益率将达到1.9%,而道明证券预计10年期美国国债收益率到年底将达到2%,高于此前预计的1.45%。

  不仅是美国国债收益率,据高盛预测,自2019年5月以来一直处于负值的10年期德国国债收益率,将在年底前升至0%;10年期英国国债收益率预计将攀升至1.10%,目前为0.733%;10年期日本国债收益率预计将升至0.3%,目前为0.136%。

  04、国债收益率上升有何影响?

  虽说国债收益率的上升会削弱股票和其他相对高风险投资的吸引力,但具体到具体的投资品种,影响到底是怎样的?

  在李迅雷看来,从历史趋势来看,黄金价格与实际收益率呈现较为一致的负相关关系,利率持续上行,黄金将大幅承压;同时,实际利率的上行,也就意味着企业的融资成本在上升,股市中的高估值板块将承受较大的压力。

  确实,今年以来黄金下跌明显,现货黄金年内累计跌幅超10%,最新已跌破1700美元/盎司关口。而近来回撤明显的美股,三大指数中纳指跌幅最大,自2月16日盘中创出历史新高以来,累计下跌了8.34%,而同期道指上涨0.12%,标普500下跌2.36%。

  05、特斯拉最大跌超40%

  就像隔夜美股上演的惊天大反转,在个股层面,依然分化严重,金融、能源继续强势,而大型科技股虽也反弹,但整体偏弱。

  今年以来,这种趋势已是十分明显。Choice数据显示,在去年底市值超千亿美元的巨头中,2021年以来,涨幅最高的是埃克森美孚,累计涨幅为50.33%。其次是雪佛龙,2021年以来累计上涨30.89%。排在第三位的是富国银行,今年以来累计上涨24.42%。

  相反,曾经吸引全球瞩目的特斯拉,近来却是大跌连连。在今年1月25日盘中触及900.4美元历史新高后,特斯拉不断走低,迄今累计下跌29.37%。若是按隔夜最低触及的539.49美元计算,较900.4美元更是下跌了40.1%。

  或是受特斯拉的影响,在美上市的中概股新能源车“三剑客”蔚来、理想汽车和小鹏汽车近来也是疯狂大跌。蔚来自近期高点回撤43%,理想汽车自近期高点回撤53%,小鹏汽车自近期高点回撤62%。

  总之,若是接下来美国十年期国债收益率继续攀升的话,料将带来股市的加剧震荡。这也是近来,很多业内人士表示的,2021年将比2020年更难,要怀有敬畏之心。

  但要看眼面前的话,隔夜美股的止跌强势反弹,加之近来中美股市联动性较强,下周一的A股或许不会差。对于这一点,你觉得呢?

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