飞利信就计提大额商誉减值回复深交所关注函_艾迪药业,600901,

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  在延期20日之后,飞利信(300287.SZ)最终就深交所关注函进行了回复。

  1月29日晚间,飞利信披露业绩预告,因市场环境和疫情影响、计提商誉减值准备和信用减值损失增加,其2020年度预计亏损9.3亿-12.5亿元。然而,公告一出,深交所就立即向其发送问询函,要求飞利信就大额商誉减值进行相关性的详细说明。彼时,深交所要求上市公司于年2月5日前就相关事项做出书面说明。此后,截至回复时间末端,飞利信公告称,鉴于部分问题需进一步梳理确认,为了保证说明的真实、准确、完整,故相关工作需要延期完成。经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关注函》。

  据悉,报告期内,飞利信子公司厦门精图信息技术有限公司(以下简称“厦门精图”)、上海杰东系统工程控制有限公司(以下简称“杰东控制”)、成都欧飞凌通讯技术有限公司(以下简称“欧飞凌”)、北京天云动力科技有限公司(以下简称“天云动力”)等业绩未达预期,公司预计计提商誉减值准备6亿元-8亿元。

  深交所表示,除天云动力外,其余公司均在业绩承诺期结束后第一年即2018年出现业绩大幅下滑的情况,公司当年计提商誉减值准备15.51亿元。2020年上半年,厦门精图、杰东控制和欧飞凌净利润均同比下滑,但公司未计提商誉减值准备。

  对此,深交所要求飞利信补充说明本次计提商誉减值准备所涉子公司2018年、2019年和2020年各季度业绩变化情况和原因,与同行业上市公司业绩波动情况是否一致。并结合商誉减值迹象的具体表现和出现时点,说明商誉减值准备计提是否及时、充分,是否符合《企业会计准则》的规定等问题。

  厦门精图:产品升级研发巨量投入

  至于厦门精图的亏损,飞利信在对深交所的回复函中称,主要系2018年为响应国家对自主可控技术的发展要求以及自身的发展战略规划,厦门精图对原有自主地理信息产品KingMap进行大规模研发升级,从而加大了对KingMap研发费用的投入,2017年厦门精图研发费用占营业收入比为10.26%,2018年厦门精图研发费用占营业收入比为25.73%,研发费用占营业收入的比例大幅上升。同时,厦门精图人员方面也出现流失现象,2018年厦门精图原经营团队部分人员出现离职,从而对厦门精图的业务发展也产生了一定程度的影响。对此,造成2018年厦门精图全年经营业绩出现较大幅度下滑。

  另外,受融资难、融资成本高等外部金融环境和宏观经济环境的影响,2018年厦门精图市场竞争非常激烈,面对这种严峻的形势,厦门精图在延续原有集成业务基础上,为布局未来业务,承接以自主GIS产品为核心的相关项目,希望通过有效的布局,在细分市场巩固领先地位。

  杰东控制:原有核心人员流失

  论及杰东控制,飞利信称,2018年受外部市场环境变化,项目由专业承包逐步向总承包方式变化,由于杰东控制作为消防工程和智能化工程的专业工程承包单位,工程项目从与业主签订合同变成与总包方签订合同,从而导致项目回款周期延长,同时项目的毛利空间也大幅减小。有部分项目进度延后,有部分中标项目未能及时验收,影响收入确认,有部分完工项目未能按计划收回应收账款,应收账款账龄增加。

  同时,有部分技术人员离职,对上海杰东相关业务也产生了一定影响,2018年是杰东控制完成对赌后的第一年,原有核心业务人员流失,在很大程度上影响杰东控制2018年的业绩,2018年是杰东控制完成对赌后的第一年,原有核心业务人员流失,在很大程度上影响杰东控制2018年的业绩,杰东控制2018年营业额为21813.53万元,仅为2017年营业额的47.33%。

  此外,公司天云动力、欧飞凌、东蓝数码以及互联天下,也相继因外部环境因素、行业竞争激烈、加大研发投入以及自身产品等系列原因导致亏损。

  不存在资金链风险

  针对深交所提及的资金链风险问题,飞利信回复称,归还大部分银行借款后,公司整体营运资金略有紧张,但基于公司目前的业务规模,能够依靠自有资金正常运行。

  数据显示,报告期内,飞利信共计归还银行借款约2.74亿元。2021年1月承付北京银行商票贴现4000万后,公司尚余短期借款3000万,此笔借款将于2021年9月前归还,届时公司所有借款归还完毕。

  而对于未来的业务进一步拓展等大额投资计划,公司在积极与金融机构协商拓宽其他融资渠道,例如以房产、土地使用权抵押等方式取得融资机会,同时我公司也积极催27收项目回款,会根据整体的资金情况,合理调整市场投资节奏,从而控制资金风险。报告期末,公司货币资金金额约为两亿元。对此,公司目前不存在资金链断裂的风险。

  控股股东债务债务本金约2.8亿

  问及控股股东的债务规模和资信状况时,数据显示,根据初步统计,控股股东的主要债权人为平安信托有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等公司,根据法院判决控股股东对平安信托的债务本金为803595872.75元(信托收益及违约金需以796,888,082.93为基数按照年利率24%计算至实际清偿之日),控股股东对证券公司的债务本金约2.8亿(不计算利息及违约金),该债务均已到期,目前银河证券已向法院申请执行控股股东杨振华先生的财产,杨振华先生的部分股票已进行了司法拍卖,目前未拍卖成功,海通证券已向法院申请执行控股股东王守言先生的财产。

  与此同时,飞利信称,为解决股权质押和冻结事项问题,控股股东目前在与平安信托、证券公司积极沟通,与各大机构商谈战略合作,同时积极筹措资金偿还债务,以期能和平、稳定地化解纠纷,目前并未有实质性进展并达成相应协议。此外,经公司及控股股东自查,公司不存在资金占用、违规担保的情况。

  控股股东股份冻结影响银行贷款担保

  控股股东债务问题并未对公司生产经营造成直接影响,但受控股股东股份被冻结的影响,公司银行贷款担保措施受到一定的制约,银行贷款归还后本报告期内续贷未完成,叠加多重因素导致本报告期公司资金流动性不足,在本报告期内公司聚焦特长业务领域,加强核心优势领域竞争,大胆瘦身“做减法”,缩减偏离优势主线的业务,缩减前期资金投入较多的项目,严格控制成本及费用,在本报告期内产生了一定效果。

  飞利信提示称,若控股股东无法偿还债务,仍未能寻求其他救济途径实质解决债务问题,平安信托及证券公司向法院申请强制执行,司法处置控股股东所持有的本公司全部股份,则存在导致公司实际控制权发生变更的风险。

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